Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 11.8400 | 0.00 | 0.08% | 2.42% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 11.8400 | 0.00 | 0.08% | 2.60% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 11.8400 | 0.00 | 0.08% | 2.69% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 11.8400 | 0.08% | 0.08% | 2.78% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 11.8300 | 0.00 | 0.08% | 2.87% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 11.8300 | 0.00 | 0.17% | 2.87% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 11.8300 | 0.00 | 0.17% | 2.96% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 11.8300 | 0.08% | 0.25% | 3.05% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 11.8200 | 0.08% | 0.17% | 2.96% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 11.8100 | 0.00 | 0.25% | 3.14% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 11.8100 | 0.08% | 0.34% | 3.23% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 11.8000 | 0.00 | 0.25% | 3.24% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 11.8000 | 0.17% | 0.34% | 3.42% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 11.7800 | 0.08% | 0.17% | 3.24% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 11.7700 | 0.00 | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 11.7700 | 0.09% | 0.26% | 3.25% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 11.7600 | 0.00 | 0.26% | 3.34% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 11.7600 | 0.17% | 0.26% | 3.34% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 11.7400 | 0.00 | 0.09% | 3.25% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 11.7400 | 0.09% | 0.26% | 3.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:28:00
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:28:00 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:28:00 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:28:00 |