Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.18% |
3.47% |
| 2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
11.3300 |
0.18% |
0.27% |
3.66% |
| 2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
11.3100 |
0.00 |
0.09% |
3.57% |
| 2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
11.3100 |
0.09% |
0.18% |
3.48% |
| 2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
0.18% |
3.29% |
| 2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
11.3000 |
0.00 |
0.18% |
3.20% |
| 2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
11.3000 |
0.09% |
0.27% |
3.10% |
| 2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
11.2900 |
0.09% |
- |
3.20% |
| 2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
11.2800 |
0.00 |
- |
3.30% |
| 2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
11.2800 |
0.09% |
- |
3.39% |
| 2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
11.2700 |
- |
0.36% |
3.49% |
| 2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
11.2300 |
0.18% |
- |
2.93% |
| 2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
11.2100 |
0.27% |
- |
2.75% |
| 2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
11.1800 |
0.09% |
- |
2.76% |
| 2023 / 46 |
16.11.2023 |
|
|
11.1700 |
- |
- |
2.76% |
| 2023 / 39 |
29.09.2023 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
2.68% |
| 2023 / 38 |
22.09.2023 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.18% |
2.59% |
| 2023 / 37 |
15.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.18% |
1.84% |
| 2023 / 36 |
05.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.27% |
1.65% |
| 2023 / 35 |
01.09.2023 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.27% |
1.56% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:01:27
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:01:27 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:01:27 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:01:27 |
Zobrazit sloupec
