Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 11.5800 | 0.00 | 0.17% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 11.5800 | 0.17% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.26% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 11.5600 | 0.00 | 0.35% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 11.5600 | 0.17% | 0.52% | 4.14% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 11.5400 | 0.09% | 0.35% | 3.96% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 11.5300 | 0.09% | 0.35% | 3.97% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 11.5200 | 0.17% | 0.35% | 3.88% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 11.5000 | 0.00 | 0.17% | 3.70% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 11.5000 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 11.4900 | 0.09% | 0.44% | 3.79% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 11.4800 | 0.00 | 0.44% | 3.70% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 11.4800 | 0.26% | 0.61% | 3.80% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 11.4500 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 11.4400 | 0.09% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 11.4300 | 0.18% | 0.26% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 11.4100 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 11.4100 | 0.09% | 0.26% | 3.63% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 11.4000 | 0.00 | 0.26% | 3.54% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 11.4000 | 0.18% | 0.26% | 3.64% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 13. august 2025 22:51:45
| Londýn čas: | 13. august 2025 21:51:45 |
| NY čas: | 13. august 2025 16:51:45 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 5:51:45 |