Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2011 / 40 |
26.09.2011 |
|
|
9.9700 |
-0.10% |
-0.50% |
-0.20% |
| 2011 / 39 |
19.09.2011 |
|
|
9.9800 |
-0.40% |
-0.30% |
-0.10% |
| 2011 / 38 |
12.09.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
-0.20% |
0.40% |
| 2011 / 37 |
05.09.2011 |
|
|
10.0200 |
0.00 |
-0.10% |
0.40% |
| 2011 / 36 |
29.08.2011 |
|
|
10.0200 |
0.10% |
-0.40% |
0.30% |
| 2011 / 35 |
22.08.2011 |
|
|
10.0100 |
-0.30% |
-0.60% |
0.20% |
| 2011 / 34 |
15.08.2011 |
|
|
10.0400 |
0.10% |
-0.20% |
0.50% |
| 2011 / 33 |
08.08.2011 |
|
|
10.0300 |
-0.30% |
-0.30% |
0.50% |
| 2011 / 32 |
02.08.2011 |
|
|
10.0600 |
-0.10% |
0.10% |
0.90% |
| 2011 / 31 |
25.07.2011 |
|
|
10.0700 |
0.10% |
0.30% |
1.00% |
| 2011 / 30 |
18.07.2011 |
|
|
10.0600 |
0.00 |
0.10% |
1.11% |
| 2011 / 29 |
11.07.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.10% |
1.11% |
| 2011 / 28 |
04.07.2011 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
-0.10% |
1.11% |
| 2011 / 27 |
27.06.2011 |
|
|
10.0400 |
-0.10% |
-0.10% |
1.01% |
| 2011 / 26 |
20.06.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
-0.10% |
1.11% |
| 2011 / 25 |
13.06.2011 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
0.00 |
1.11% |
| 2011 / 24 |
07.06.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.10% |
1.21% |
| 2011 / 23 |
30.05.2011 |
|
|
10.0500 |
-0.10% |
0.00 |
1.21% |
| 2011 / 22 |
23.05.2011 |
|
|
10.0600 |
0.10% |
0.20% |
1.31% |
| 2011 / 21 |
16.05.2011 |
|
|
10.0500 |
0.00 |
0.10% |
1.21% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 20:10:10
| Londýn čas: | 22. december 2024 19:10:10 |
| NY čas: | 22. december 2024 14:10:10 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 4:10:10 |
Zobrazit sloupec
