Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2013 / 14 | 02.04.2013 | 10.7400 | 0.09% | 0.00 | 4.47% | |||
| 2013 / 13 | 25.03.2013 | 10.7300 | -0.09% | 0.09% | 4.38% | |||
| 2013 / 12 | 19.03.2013 | 10.7400 | 0.00 | 0.19% | 4.58% | |||
| 2013 / 11 | 11.03.2013 | 10.7400 | 0.00 | 0.28% | 4.68% | |||
| 2013 / 10 | 04.03.2013 | 10.7400 | 0.19% | 0.37% | 4.68% | |||
| 2013 / 9 | 25.02.2013 | 10.7200 | 0.00 | 0.28% | 4.79% | |||
| 2013 / 8 | 18.02.2013 | 10.7200 | 0.09% | 0.28% | 5.10% | |||
| 2013 / 7 | 11.02.2013 | 10.7100 | 0.09% | 0.19% | 5.10% | |||
| 2013 / 6 | 04.02.2013 | 10.7000 | 0.09% | 0.19% | 5.11% | |||
| 2013 / 5 | 28.01.2013 | 10.6900 | 0.00 | 0.19% | 5.22% | |||
| 2013 / 4 | 21.01.2013 | 10.6900 | 0.00 | 0.47% | 5.32% | |||
| 2013 / 3 | 14.01.2013 | 10.6900 | 0.09% | 0.47% | 5.74% | |||
| 2013 / 2 | 07.01.2013 | 10.6800 | 0.09% | 0.66% | 5.95% | |||
| 2013 / 1 | 02.01.2013 | 10.6700 | 0.28% | 0.57% | 6.06% | |||
| 2012 / 53 | 31.12.2012 | 10.6500 | 0.09% | 0.38% | 5.86% | |||
| 2012 / 52 | 28.12.2012 | 10.6400 | 0.00 | 0.57% | 5.77% | |||
| 2012 / 51 | 17.12.2012 | 10.6400 | 0.28% | 0.57% | 5.87% | |||
| 2012 / 50 | 10.12.2012 | 10.6100 | 0.00 | 0.38% | 5.57% | |||
| 2012 / 49 | 03.12.2012 | 10.6100 | 0.28% | 0.38% | 5.68% | |||
| 2012 / 48 | 26.11.2012 | 10.5800 | 0.00 | 0.09% | 5.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:06
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:06 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:06 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:06 |