Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 8 |
16.02.2015 |
|
|
11.0900 |
0.09% |
0.27% |
0.82% |
| 2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
11.0800 |
0.09% |
0.27% |
0.82% |
| 2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
11.0700 |
0.00 |
0.45% |
0.82% |
| 2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
11.0700 |
0.09% |
0.36% |
0.82% |
| 2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
11.0600 |
0.09% |
0.36% |
0.73% |
| 2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
11.0500 |
0.27% |
0.27% |
0.64% |
| 2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
11.0200 |
-0.09% |
-0.09% |
0.36% |
| 2015 / 1 |
02.01.2015 |
|
|
11.0300 |
0.09% |
-0.45% |
0.55% |
| 2014 / 53 |
30.12.2014 |
|
|
11.0200 |
0.00 |
-0.54% |
0.55% |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
|
|
11.0200 |
0.00 |
-0.63% |
0.55% |
| 2014 / 51 |
15.12.2014 |
|
|
11.0200 |
-0.09% |
-0.63% |
0.64% |
| 2014 / 50 |
08.12.2014 |
|
|
11.0300 |
-0.45% |
-0.63% |
0.73% |
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
|
|
11.0800 |
-0.09% |
-0.18% |
1.37% |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
-0.09% |
1.46% |
| 2014 / 47 |
18.11.2014 |
|
|
11.0900 |
-0.09% |
0.00 |
1.46% |
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
1.65% |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
|
|
11.1000 |
0.00 |
0.09% |
1.65% |
| 2014 / 44 |
29.10.2014 |
|
|
11.1000 |
0.09% |
0.09% |
1.74% |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
-0.09% |
1.74% |
| 2014 / 42 |
13.10.2014 |
|
|
11.0900 |
0.00 |
0.00 |
1.74% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 4:17:55
| Londýn čas: | 23. december 2024 3:17:55 |
| NY čas: | 22. december 2024 22:17:55 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 12:17:55 |
Zobrazit sloupec
