Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00B4361325
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2016 / 36 29.08.2016 11.2700 0.00 0.18% 1.17% 
 2016 / 35 22.08.2016 11.2700 0.09% 0.27% 1.17% 
 2016 / 34 15.08.2016 11.2600 0.00 0.27% 0.99% 
 2016 / 33 08.08.2016 11.2600 0.09% 0.18% 0.81% 
 2016 / 32 02.08.2016 11.2500 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 31 25.07.2016 11.2400 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 30 18.07.2016 11.2300 -0.09% 0.09% 0.63% 
 2016 / 29 11.07.2016 11.2400 0.00 0.18% 0.72% 
 2016 / 28 04.07.2016 11.2400 0.09% 0.18% 0.90% 
 2016 / 27 27.06.2016 11.2300 0.09% 0.09% 0.81% 
 2016 / 26 20.06.2016 11.2200 0.00 0.09% 0.72% 
 2016 / 25 13.06.2016 11.2200 0.00 0.09% 0.81% 
 2016 / 24 07.06.2016 11.2200 0.00 0.09% 0.81% 
 2016 / 23 30.05.2016 11.2200 0.09% 0.09% 0.72% 
 2016 / 22 23.05.2016 11.2100 0.00 0.00 0.54% 
 2016 / 21 16.05.2016 11.2100 0.00 0.00 0.54% 
 2016 / 20 09.05.2016 11.2100 0.00 0.09% 0.63% 
 2016 / 19 03.05.2016 11.2100 0.00 0.09% 0.63% 
 2016 / 18 25.04.2016 11.2100 0.00 0.18% 0.63% 
 2016 / 17 18.04.2016 11.2100 0.09% 0.18% 0.63% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 5:31:54
Londýn čas: 4. júl 2026 4:31:54
NY čas: 3. júl 2026 23:31:54
Tokio čas: 4. júl 2026 12:31:54

Generali Premium Conservative Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist