Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2016 / 16 |
11.04.2016 |
|
|
11.2000 |
0.00 |
0.18% |
0.54% |
| 2016 / 15 |
04.04.2016 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.18% |
0.54% |
| 2016 / 14 |
29.03.2016 |
|
|
11.1900 |
0.00 |
0.18% |
0.54% |
| 2016 / 13 |
21.03.2016 |
|
|
11.1900 |
0.09% |
0.18% |
0.72% |
| 2016 / 12 |
14.03.2016 |
|
|
11.1800 |
0.00 |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 11 |
07.03.2016 |
|
|
11.1800 |
0.09% |
0.18% |
0.63% |
| 2016 / 10 |
29.02.2016 |
|
|
11.1700 |
0.00 |
0.09% |
0.63% |
| 2016 / 9 |
22.02.2016 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
0.00 |
0.72% |
| 2016 / 8 |
15.02.2016 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.00 |
0.63% |
| 2016 / 7 |
08.02.2016 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.00 |
0.72% |
| 2016 / 6 |
01.02.2016 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
-0.09% |
0.81% |
| 2016 / 5 |
25.01.2016 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
- |
0.90% |
| 2016 / 4 |
18.01.2016 |
|
|
11.1600 |
0.00 |
0.00 |
0.90% |
| 2016 / 3 |
11.01.2016 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
-0.09% |
1.00% |
| 2016 / 2 |
04.01.2016 |
|
|
11.1700 |
- |
0.09% |
1.36% |
| 2015 / 53 |
30.12.2015 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
0.00 |
1.36% |
| 2015 / 52 |
21.12.2015 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
-0.09% |
1.27% |
| 2015 / 51 |
14.12.2015 |
|
|
11.1700 |
0.09% |
0.00 |
1.36% |
| 2015 / 50 |
07.12.2015 |
|
|
11.1600 |
-0.09% |
0.00 |
1.18% |
| 2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
11.1700 |
0.00 |
0.09% |
0.81% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 6:50:39
| Londýn čas: | 23. december 2024 5:50:39 |
| NY čas: | 23. december 2024 0:50:39 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 14:50:39 |
Zobrazit sloupec
