Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 11.3200 | -0.09% | - | 0.71% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 11.3300 | 0.00 | - | 0.53% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 11.3300 | 0.00 | -0.09% | 0.53% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 11.3300 | - | 0.00 | 0.53% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 11.3400 | 0.09% | 0.00 | 0.53% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 11.3300 | -0.09% | 0.00 | 0.44% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 11.3400 | 0.00 | 0.09% | 0.71% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 11.3400 | 0.00 | 0.09% | 0.53% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 11.3400 | 0.09% | 0.09% | 0.62% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 0.53% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 0.62% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.18% | 0.62% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 11.3300 | 0.09% | 0.27% | 0.71% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 11.3200 | 0.00 | 0.09% | 0.71% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 11.3200 | 0.09% | 0.00 | 0.80% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 11.3100 | 0.09% | -0.18% | 0.62% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 11.3000 | -0.09% | -0.26% | 0.53% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 11.3100 | -0.09% | -0.09% | 0.71% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 11.3200 | -0.09% | 0.00 | 0.89% | |||
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 11.3300 | 0.00 | 0.18% | 0.98% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:31:53
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:31:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:31:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:31:53 |