Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 11.1800 | 0.09% | - | -1.06% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 11.1700 | 0.18% | 0.18% | -1.15% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 11.1500 | 0.00 | 0.00 | -1.41% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 11.1500 | - | 0.09% | -1.41% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 11.1500 | 0.00 | -0.09% | -1.50% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 11.1500 | 0.09% | -0.18% | -1.41% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 11.1400 | -0.09% | -0.36% | -1.59% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 11.1500 | -0.09% | -0.27% | -1.50% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 11.1600 | -0.09% | -0.18% | -1.41% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 11.1700 | -0.09% | -0.09% | -1.33% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 11.1800 | 0.00 | -0.09% | -1.24% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 11.1800 | 0.00 | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 11.1800 | 0.00 | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 11.1800 | -0.09% | -0.09% | -1.32% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.09% | - | |||
| 2018 / 40 | 05.10.2018 | 11.1900 | 0.00 | 0.00 | - | |||
| 2018 / 39 | 27.09.2018 | 11.1900 | 0.00 | 0.00 | -1.32% | |||
| 2018 / 38 | 21.09.2018 | 11.1900 | -0.09% | 0.00 | -1.24% | |||
| 2018 / 37 | 14.09.2018 | 11.2000 | 0.09% | 0.18% | -1.23% | |||
| 2018 / 36 | 07.09.2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.09% | -1.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:58:47
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:58:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:58:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:58:47 |