Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 45 |
10.11.2017 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
- |
0.71% |
| 2017 / 44 |
03.11.2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
- |
0.53% |
| 2017 / 43 |
27.10.2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
-0.09% |
0.53% |
| 2017 / 42 |
20.10.2017 |
|
|
11.3300 |
- |
0.00 |
0.53% |
| 2017 / 39 |
25.09.2017 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.00 |
0.53% |
| 2017 / 38 |
22.09.2017 |
|
|
11.3300 |
-0.09% |
0.00 |
0.44% |
| 2017 / 37 |
15.09.2017 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.09% |
0.71% |
| 2017 / 36 |
08.09.2017 |
|
|
11.3400 |
0.00 |
0.09% |
0.53% |
| 2017 / 35 |
01.09.2017 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
0.09% |
0.62% |
| 2017 / 34 |
25.08.2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
0.53% |
| 2017 / 33 |
18.08.2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.09% |
0.62% |
| 2017 / 32 |
11.08.2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.18% |
0.62% |
| 2017 / 31 |
04.08.2017 |
|
|
11.3300 |
0.09% |
0.27% |
0.71% |
| 2017 / 30 |
28.07.2017 |
|
|
11.3200 |
0.00 |
0.09% |
0.71% |
| 2017 / 29 |
21.07.2017 |
|
|
11.3200 |
0.09% |
0.00 |
0.80% |
| 2017 / 28 |
14.07.2017 |
|
|
11.3100 |
0.09% |
-0.18% |
0.62% |
| 2017 / 27 |
07.07.2017 |
|
|
11.3000 |
-0.09% |
-0.26% |
0.53% |
| 2017 / 26 |
30.06.2017 |
|
|
11.3100 |
-0.09% |
-0.09% |
0.71% |
| 2017 / 25 |
23.06.2017 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.00 |
0.89% |
| 2017 / 24 |
16.06.2017 |
|
|
11.3300 |
0.00 |
0.18% |
0.98% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 6:19:23
| Londýn čas: | 23. december 2024 5:19:23 |
| NY čas: | 23. december 2024 0:19:23 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 14:19:23 |
Zobrazit sloupec
