Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.62% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.62% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.71% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.71% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 0.80% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 0.89% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 1.07% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 1.16% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 1.25% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 11.3200 | -0.09% | 0.00 | 1.43% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.52% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 1.61% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 11.3300 | 0.09% | 0.00 | 1.71% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 2.07% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 11.3200 | 0.00 | -0.09% | 2.54% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 11.3200 | -0.09% | -0.09% | 2.82% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 2.81% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 2.81% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.00 | 3.00% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 11.3300 | 0.00 | 0.09% | 3.00% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:56
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:56 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:56 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:56 |