Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4361325Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 10.9500 | -0.45% | -0.64% | -3.35% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 11.0000 | -0.18% | -0.09% | -2.91% | |||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 11.0200 | 0.09% | -0.18% | -2.65% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 11.0100 | -0.09% | -0.45% | -2.74% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 11.0200 | 0.09% | -0.54% | -2.65% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 11.0100 | -0.27% | -0.72% | -2.82% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 11.0400 | -0.18% | -0.63% | -2.56% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 11.0600 | -0.18% | -0.36% | -2.38% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 11.0800 | -0.09% | -0.27% | -2.21% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 11.0900 | -0.18% | -0.27% | -2.12% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 11.1100 | 0.09% | -0.45% | -1.94% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 11.1000 | -0.09% | -0.54% | -2.03% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 11.1100 | -0.09% | -0.80% | -1.86% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 11.1200 | -0.36% | -0.63% | -1.85% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 11.1600 | 0.00 | -0.45% | -1.50% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 11.1600 | -0.36% | -0.89% | -1.41% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 11.2000 | 0.09% | -0.62% | -1.15% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 11.1900 | -0.18% | -0.71% | -1.32% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 11.2100 | -0.44% | -0.62% | -1.06% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 11.2600 | -0.09% | - | -0.62% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:54:02
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:54:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:54:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:54:02 |