Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 1.0303 | 0.25% | 0.76% | - | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 1.0277 | 0.19% | 1.04% | - | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 1.0258 | 0.18% | 0.83% | - | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 1.0240 | 0.15% | 0.91% | - | |||
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 1.0225 | 0.53% | 0.87% | - | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 1.0171 | -0.03% | 0.29% | - | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 1.0174 | 0.26% | 0.44% | - | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 1.0148 | 0.11% | 0.04% | - | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 1.0137 | -0.05% | 0.08% | - | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 1.0142 | 0.13% | 0.16% | - | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 1.0129 | -0.15% | 0.35% | - | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 1.0144 | 0.15% | 0.45% | - | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 1.0129 | 0.03% | 0.38% | - | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 1.0126 | 0.32% | 0.61% | - | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 1.0094 | -0.05% | 0.37% | - | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 1.0099 | 0.08% | 0.31% | - | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 1.0091 | 0.26% | 0.26% | - | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 1.0065 | 0.08% | -0.03% | - | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 1.0057 | -0.11% | 0.15% | - | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 1.0068 | 0.03% | 0.32% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:40
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:40 |