Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.1580 | - | 1.44% | 8.55% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 1.1455 | 0.08% | 0.51% | 7.36% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.1446 | 0.26% | 0.43% | 7.51% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.1416 | - | 0.59% | 6.39% | |||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 1.1421 | 0.21% | 2.63% | 8.03% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.1397 | 0.42% | 2.42% | 8.34% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.1349 | - | 2.08% | 8.09% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 1.1128 | 0.09% | 1.26% | 7.26% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 1.1118 | 0.57% | 1.17% | 7.30% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 1.1055 | -0.61% | 0.71% | 6.45% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 1.1123 | 0.54% | 1.24% | 6.99% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 1.1063 | 0.67% | 0.82% | 4.78% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 1.0989 | 0.11% | 0.69% | 4.17% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 1.0977 | -0.09% | 0.79% | 4.50% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 1.0987 | 0.13% | 0.79% | 4.65% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 1.0973 | 0.54% | 1.12% | 4.24% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 1.0914 | 0.21% | 0.88% | 2.94% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 1.0891 | -0.09% | 0.71% | 2.35% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 1.0901 | 0.46% | 0.67% | 2.80% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 1.0851 | 0.30% | 0.07% | 2.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:09
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:09 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:09 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:09 |