Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.2321 | 0.04% | 0.55% | 13.94% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.2316 | 0.19% | 0.60% | 13.74% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.2293 | -0.03% | 0.48% | 13.37% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.2297 | 0.36% | 1.01% | 13.12% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.2253 | 0.08% | 1.14% | 12.51% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.2243 | 0.07% | 1.36% | 12.23% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.2234 | 0.49% | 1.65% | 12.56% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 1.2174 | 0.49% | 1.37% | 11.96% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.2115 | 0.30% | 1.54% | 11.89% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.2079 | 0.36% | 1.24% | 11.44% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 1.2036 | 0.22% | 1.26% | 11.36% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 1.2009 | 0.65% | 1.60% | 11.34% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 1.1931 | 0.00 | 1.78% | 11.04% | |||
| 2023 / 52 | 29.12.2023 | 1.1931 | 0.38% | 1.89% | 10.71% | |||
| 2023 / 51 | 22.12.2023 | 1.1886 | 0.56% | 1.38% | 10.29% | |||
| 2023 / 50 | 15.12.2023 | 1.1820 | 0.84% | - | 9.94% | |||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 1.1722 | 0.10% | - | 9.49% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.1710 | -0.12% | - | 8.92% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.1724 | - | - | 9.25% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1.1640 | 0.52% | 1.69% | 10.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:38:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:38:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:38:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:38:16 |