Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.3725 | 0.11% | 0.20% | 6.60% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.3710 | -0.02% | 0.10% | 6.86% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.3713 | -0.08% | 0.30% | 7.07% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.3724 | 0.20% | 0.69% | 7.48% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.3697 | 0.01% | 0.82% | 7.36% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.3696 | 0.18% | 0.85% | 7.36% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.3672 | 0.31% | 0.97% | 7.52% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.3630 | 0.33% | 0.75% | 7.35% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.3585 | 0.03% | 0.55% | 7.31% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.3581 | 0.30% | 0.68% | 7.26% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.3540 | 0.08% | 0.59% | 7.04% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.3529 | 0.13% | 0.59% | 7.12% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.3511 | 0.16% | 0.63% | 6.90% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.3489 | 0.21% | 0.72% | 6.76% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.3461 | 0.09% | 0.61% | 6.73% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.3449 | 0.17% | 0.76% | 6.68% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.3426 | 0.25% | 0.57% | 7.05% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.3392 | 0.10% | 0.78% | 7.12% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.3379 | 0.23% | 1.02% | 6.96% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.3348 | -0.01% | 1.04% | 7.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:14 |