Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476322Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 29.06.2026 | 1.4082 | -0.11% | 0.23% | 4.40% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 1.4097 | 0.09% | 0.33% | 4.72% | |||
| 2026 / 25 | 19.06.2026 | 1.4084 | 0.16% | 0.71% | 4.72% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 1.4062 | 0.13% | 0.80% | 4.74% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.4044 | -0.04% | -0.06% | 4.87% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.4050 | 0.46% | 0.59% | 5.02% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.3985 | 0.24% | 0.10% | 4.77% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.3951 | -0.73% | 0.04% | 4.50% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.4053 | 0.62% | 1.09% | 5.76% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.3967 | -0.03% | 0.90% | 5.46% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.3971 | 0.18% | 1.03% | 5.75% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.3946 | 0.32% | 0.37% | 6.21% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.3901 | 0.42% | -0.19% | 6.07% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.3843 | 0.11% | -0.82% | 4.37% | |||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 1.3828 | -0.48% | -1.58% | 3.79% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.3894 | -0.24% | -0.93% | 4.49% | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 1.3927 | -0.22% | -1.02% | 5.03% | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 1.3958 | -0.65% | -0.53% | 5.57% | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 1.4050 | 0.18% | 0.06% | 6.13% | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 1.4025 | -0.33% | 0.31% | 6.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:10 |