ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 1.0041 | 0.02% | -0.20% | 0.74% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 1.0039 | -0.06% | -0.44% | 0.97% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 1.0045 | -0.11% | -0.50% | 0.77% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 1.0056 | -0.05% | -0.45% | 0.63% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 1.0061 | -0.22% | -0.45% | 0.75% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 1.0083 | -0.12% | -0.34% | 0.96% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 1.0095 | -0.06% | -0.20% | 1.14% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 1.0101 | -0.05% | -0.20% | 1.26% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 1.0106 | -0.11% | -1.02% | 1.30% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 1.0117 | 0.02% | -0.94% | 1.53% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 1.0115 | -0.06% | -0.96% | 1.58% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 1.0121 | - | -0.88% | 1.64% | |||
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 1.0210 | -0.03% | 0.02% | 1.87% | |||
| 2020 / 52 | 23.12.2020 | 1.0213 | 0.00 | 0.01% | 1.83% | |||
| 2020 / 51 | 18.12.2020 | 1.0213 | 0.02% | 0.00 | 1.88% | |||
| 2020 / 50 | 11.12.2020 | 1.0211 | 0.03% | 0.01% | 1.88% | |||
| 2020 / 49 | 04.12.2020 | 1.0208 | -0.04% | -0.09% | 1.92% | |||
| 2020 / 48 | 27.11.2020 | 1.0212 | -0.01% | 0.08% | 2.01% | |||
| 2020 / 47 | 20.11.2020 | 1.0213 | 0.03% | 0.04% | 2.04% | |||
| 2020 / 46 | 13.11.2020 | 1.0210 | -0.07% | -0.06% | 2.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:32
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:32 |