ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 17 | 24.04.2025 | 1.0205 | 0.25% | 1.00% | 2.13% | |||
| 2025 / 16 | 15.04.2025 | 1.0180 | 0.16% | 0.92% | 1.64% | |||
| 2025 / 15 | 10.04.2025 | 1.0164 | 0.04% | 0.76% | 1.38% | |||
| 2025 / 14 | 03.04.2025 | 1.0160 | 0.55% | 0.90% | 0.79% | |||
| 2025 / 13 | 27.03.2025 | 1.0104 | 0.03% | -0.16% | 0.06% | |||
| 2025 / 12 | 18.03.2025 | 1.0101 | 0.14% | 0.06% | 0.00 | |||
| 2025 / 11 | 13.03.2025 | 1.0087 | 0.18% | -0.23% | -0.34% | |||
| 2025 / 10 | 06.03.2025 | 1.0069 | -0.50% | -0.44% | -0.68% | |||
| 2025 / 9 | 27.02.2025 | 1.0120 | 0.25% | 0.33% | 0.21% | |||
| 2025 / 8 | 20.02.2025 | 1.0095 | -0.15% | 0.40% | -0.37% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0110 | -0.04% | 0.82% | - | |||
| 2025 / 6 | 06.02.2025 | 1.0114 | 0.27% | 1.06% | - | |||
| 2025 / 5 | 30.01.2025 | 1.0087 | 0.32% | -2.93% | - | |||
| 2025 / 4 | 23.01.2025 | 1.0055 | 0.27% | -3.30% | - | |||
| 2025 / 3 | 16.01.2025 | 1.0028 | 0.20% | -3.49% | - | |||
| 2025 / 2 | 09.01.2025 | 1.0008 | -0.06% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02.01.2025 | 1.0014 | -3.69% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30.12.2024 | 1.0392 | -0.06% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 1.0398 | 0.07% | - | - | |||
| 2024 / 51 | 19.12.2024 | 1.0391 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:01 |