ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 37 | 11.09.2025 | 1.0259 | 0.11% | 0.20% | -1.27% | |||
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 1.0248 | -0.11% | 0.26% | -1.34% | |||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 1.0259 | 0.09% | 0.60% | -0.70% | |||
| 2025 / 34 | 21.08.2025 | 1.0250 | 0.11% | 0.40% | -1.09% | |||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 1.0239 | 0.18% | 0.42% | -1.09% | |||
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 1.0221 | 0.23% | 0.12% | -1.07% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.0198 | -0.11% | -0.16% | -1.28% | |||
| 2025 / 30 | 24.07.2025 | 1.0209 | 0.13% | 0.01% | -0.66% | |||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 1.0196 | -0.13% | 0.07% | -0.59% | |||
| 2025 / 28 | 10.07.2025 | 1.0209 | -0.05% | 0.14% | -0.33% | |||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 1.0214 | 0.06% | 0.09% | 0.63% | |||
| 2025 / 26 | 26.06.2025 | 1.0208 | 0.19% | 0.00 | 0.78% | |||
| 2025 / 25 | 19.06.2025 | 1.0189 | -0.06% | -0.05% | 0.83% | |||
| 2025 / 24 | 12.06.2025 | 1.0195 | -0.10% | 0.07% | 1.20% | |||
| 2025 / 23 | 04.06.2025 | 1.0205 | -0.03% | -0.16% | 1.20% | |||
| 2025 / 22 | 29.05.2025 | 1.0208 | 0.14% | -0.05% | 1.68% | |||
| 2025 / 21 | 20.05.2025 | 1.0194 | 0.06% | -0.11% | 1.29% | |||
| 2025 / 20 | 15.05.2025 | 1.0188 | -0.32% | 0.08% | 1.01% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0221 | 0.08% | 0.56% | 1.30% | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.0213 | 0.08% | 0.52% | 2.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:02
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:02 |