ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.0162 | 0.45% | 0.51% | 4.80% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.0116 | -0.15% | 0.90% | 4.84% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 1.0131 | 0.56% | 1.65% | 5.43% | |||
| 2023 / 45 | 10.11.2023 | 1.0075 | -0.35% | 0.49% | 5.07% | |||
| 2023 / 44 | 03.11.2023 | 1.0110 | 0.84% | 2.10% | 7.56% | |||
| 2023 / 43 | 27.10.2023 | 1.0026 | 0.59% | 1.64% | 6.53% | |||
| 2023 / 42 | 20.10.2023 | 0.9967 | -0.59% | 0.66% | 6.74% | |||
| 2023 / 41 | 13.10.2023 | 1.0026 | 1.25% | 0.94% | 6.06% | |||
| 2023 / 40 | 06.10.2023 | 0.9902 | 0.39% | -0.07% | 4.09% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 0.9864 | -0.38% | -0.66% | 4.01% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 0.9902 | -0.31% | -0.03% | 3.71% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 0.9933 | 0.24% | 0.41% | 3.64% | |||
| 2023 / 36 | 08.09.2023 | 0.9909 | -0.21% | -0.36% | 4.06% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 0.9930 | 0.25% | -0.10% | 4.48% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 0.9905 | 0.13% | -0.43% | 4.30% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 0.9892 | -0.53% | -0.51% | 2.92% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 0.9945 | 0.05% | 0.29% | 2.84% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 0.9940 | -0.08% | 1.26% | 3.44% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 0.9948 | 0.05% | 1.27% | 4.50% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 0.9943 | 0.27% | 1.17% | 5.57% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:02
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:02 |