ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 26 | 27.06.2024 | 1.0129 | 0.24% | 0.90% | 3.12% | |||
| 2024 / 25 | 20.06.2024 | 1.0105 | 0.31% | 0.41% | 2.82% | |||
| 2024 / 24 | 13.06.2024 | 1.0074 | -0.10% | -0.12% | 2.84% | |||
| 2024 / 23 | 06.06.2024 | 1.0084 | 0.45% | -0.06% | 2.85% | |||
| 2024 / 22 | 30.05.2024 | 1.0039 | -0.25% | 0.32% | 2.85% | |||
| 2024 / 21 | 23.05.2024 | 1.0064 | -0.22% | 0.72% | 3.55% | |||
| 2024 / 20 | 16.05.2024 | 1.0086 | -0.04% | 0.70% | 3.70% | |||
| 2024 / 19 | 09.05.2024 | 1.0090 | 0.83% | 0.64% | 3.63% | |||
| 2024 / 18 | 02.05.2024 | 1.0007 | 0.15% | -0.72% | 2.21% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 0.9992 | -0.24% | -1.05% | 1.91% | |||
| 2024 / 16 | 18.04.2024 | 1.0016 | -0.10% | -0.84% | 1.39% | |||
| 2024 / 15 | 11.04.2024 | 1.0026 | -0.54% | -0.94% | 1.74% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.0080 | -0.18% | -0.57% | 1.85% | |||
| 2024 / 13 | 26.03.2024 | 1.0098 | -0.03% | -0.01% | 2.23% | |||
| 2024 / 12 | 21.03.2024 | 1.0101 | -0.20% | -0.31% | 2.04% | |||
| 2024 / 11 | 14.03.2024 | 1.0121 | -0.17% | - | 2.21% | |||
| 2024 / 10 | 07.03.2024 | 1.0138 | 0.39% | - | 3.25% | |||
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 1.0099 | -0.33% | - | 3.51% | |||
| 2024 / 8 | 22.02.2024 | 1.0132 | - | - | 3.58% | |||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 1.0221 | 0.58% | 1.45% | 5.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:58
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:58 |