ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.0108 | -0.11% | 0.40% | -0.06% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.0119 | 0.52% | -2.00% | 0.32% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.0067 | 0.01% | -2.29% | 0.12% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.0066 | -0.02% | -2.25% | 0.38% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.0068 | - | -1.71% | 0.60% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.0326 | 0.22% | 0.48% | -0.64% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.0303 | 0.05% | 0.63% | -0.91% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.0298 | 0.54% | 0.59% | -0.90% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.0243 | -0.33% | -0.17% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.0277 | 0.19% | 0.14% | - | |||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 1.0257 | 0.19% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.0238 | -0.21% | -0.49% | - | |||
| 2025 / 46 | 11.11.2025 | 1.0260 | -0.03% | 0.00 | -1.18% | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.0263 | -0.15% | 0.03% | -0.79% | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.0278 | -0.27% | - | -0.70% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.0306 | 0.17% | 0.72% | -0.33% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.0288 | 0.27% | 0.33% | -0.77% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.0260 | - | 0.01% | -1.11% | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.0232 | -0.21% | -0.26% | -1.84% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.0254 | -0.05% | 0.04% | -1.45% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:50 |