ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 46 | 14.11.2024 | 1.0382 | 0.36% | 0.14% | 2.48% | |||
| 2024 / 45 | 05.11.2024 | 1.0345 | -0.05% | -0.68% | 2.68% | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.0350 | 0.10% | -0.63% | 2.37% | |||
| 2024 / 43 | 23.10.2024 | 1.0340 | -0.27% | -0.81% | 3.13% | |||
| 2024 / 42 | 17.10.2024 | 1.0368 | -0.07% | -0.36% | 4.02% | |||
| 2024 / 41 | 10.10.2024 | 1.0375 | -0.39% | -0.15% | 3.48% | |||
| 2024 / 40 | 03.10.2024 | 1.0416 | -0.08% | 0.28% | 5.19% | |||
| 2024 / 39 | 26.09.2024 | 1.0424 | 0.18% | 0.90% | 5.68% | |||
| 2024 / 38 | 19.09.2024 | 1.0405 | 0.13% | 0.41% | 5.08% | |||
| 2024 / 37 | 12.09.2024 | 1.0391 | 0.04% | 0.38% | 4.61% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.0387 | 0.54% | 0.53% | 4.82% | |||
| 2024 / 35 | 29.08.2024 | 1.0331 | -0.31% | 0.01% | 4.04% | |||
| 2024 / 34 | 22.08.2024 | 1.0363 | 0.11% | 0.84% | 4.62% | |||
| 2024 / 33 | 15.08.2024 | 1.0352 | 0.19% | 0.94% | 4.65% | |||
| 2024 / 32 | 08.08.2024 | 1.0332 | 0.02% | 0.87% | 3.89% | |||
| 2024 / 31 | 01.08.2024 | 1.0330 | 0.52% | 1.77% | 3.92% | |||
| 2024 / 30 | 25.07.2024 | 1.0277 | 0.20% | 1.46% | 3.31% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0256 | 0.13% | 1.49% | 3.15% | |||
| 2024 / 28 | 11.07.2024 | 1.0243 | 0.92% | 1.68% | 3.30% | |||
| 2024 / 27 | 03.07.2024 | 1.0150 | 0.21% | 0.65% | 3.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:01 |