ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2005 / 10 | 04.03.2005 | 1.1173 | 0.17% | 0.53% | 6.15% | |||
| 2005 / 9 | 25.02.2005 | 1.1154 | -0.13% | 1.29% | 6.07% | |||
| 2005 / 8 | 18.02.2005 | 1.1169 | -0.02% | 1.41% | 6.27% | |||
| 2005 / 7 | 11.02.2005 | 1.1171 | 0.51% | 1.57% | 6.47% | |||
| 2005 / 6 | 04.02.2005 | 1.1114 | 0.93% | 1.23% | 5.90% | |||
| 2005 / 5 | 28.01.2005 | 1.1012 | -0.02% | 0.55% | 4.83% | |||
| 2005 / 4 | 21.01.2005 | 1.1014 | 0.15% | 0.58% | 4.94% | |||
| 2005 / 3 | 14.01.2005 | 1.0998 | 0.17% | 0.26% | 4.80% | |||
| 2005 / 2 | 07.01.2005 | 1.0979 | 0.25% | 0.83% | 4.87% | |||
| 2004 / 53 | 30.12.2004 | 1.0952 | 0.01% | 0.86% | 4.69% | |||
| 2004 / 52 | 23.12.2004 | 1.0951 | -0.17% | 1.30% | 4.77% | |||
| 2004 / 51 | 17.12.2004 | 1.0970 | 0.74% | 1.90% | 5.04% | |||
| 2004 / 50 | 10.12.2004 | 1.0889 | 0.28% | 1.35% | 4.45% | |||
| 2004 / 49 | 03.12.2004 | 1.0859 | 0.45% | 1.33% | 4.16% | |||
| 2004 / 48 | 26.11.2004 | 1.0810 | 0.42% | 0.69% | 3.42% | |||
| 2004 / 47 | 19.11.2004 | 1.0765 | 0.20% | 0.97% | 2.90% | |||
| 2004 / 46 | 12.11.2004 | 1.0744 | 0.26% | 1.04% | 3.04% | |||
| 2004 / 45 | 05.11.2004 | 1.0716 | -0.19% | 1.02% | 2.56% | |||
| 2004 / 44 | 29.10.2004 | 1.0736 | 0.69% | 1.29% | 2.52% | |||
| 2004 / 43 | 22.10.2004 | 1.0662 | 0.27% | 0.68% | 1.67% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:43 |