ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.1947 | -0.85% | -0.26% | 4.87% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.2050 | 0.68% | 1.45% | 6.38% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.1969 | -0.26% | 0.90% | 5.75% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.2000 | 0.18% | 1.33% | 7.23% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.1978 | - | 1.23% | 7.15% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.1878 | 0.13% | 0.32% | 6.13% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.1862 | 0.16% | 1.56% | 5.85% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.1843 | 0.09% | 1.40% | 6.09% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.1832 | -0.07% | 0.48% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.1840 | 0.25% | 0.52% | - | |||
| 2025 / 48 | 26.11.2025 | 1.1811 | 1.12% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.1680 | -0.82% | -0.22% | - | |||
| 2025 / 46 | 10.11.2025 | 1.1776 | -0.03% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.1779 | -0.42% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.1829 | 0.64% | - | 6.80% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.1754 | 0.41% | 0.90% | 6.02% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.1706 | -0.39% | 0.21% | 5.16% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.1752 | - | 0.94% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.1649 | -0.27% | 0.68% | 4.79% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.1681 | 0.33% | 1.46% | 5.44% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:34
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:34 |