ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 37 | 11.09.2025 | 1.1643 | 0.63% | 0.98% | 5.86% | |||
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 1.1570 | 0.00 | 0.85% | 6.05% | |||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 1.1570 | 0.50% | 0.93% | 5.10% | |||
| 2025 / 34 | 21.08.2025 | 1.1513 | -0.15% | 0.50% | 4.67% | |||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 1.1530 | 0.50% | 0.98% | 5.62% | |||
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 1.1473 | 0.09% | 0.49% | 6.09% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.1463 | 0.06% | 0.32% | 4.75% | |||
| 2025 / 30 | 24.07.2025 | 1.1456 | 0.33% | 0.93% | - | |||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 1.1418 | 0.01% | 1.23% | 4.25% | |||
| 2025 / 28 | 10.07.2025 | 1.1417 | -0.09% | 0.87% | 3.97% | |||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 1.1427 | 0.68% | 1.30% | 5.00% | |||
| 2025 / 26 | 26.06.2025 | 1.1350 | 0.63% | 0.94% | 4.62% | |||
| 2025 / 25 | 18.06.2025 | 1.1279 | -0.34% | 0.32% | 3.98% | |||
| 2025 / 24 | 10.06.2025 | 1.1318 | 0.34% | 2.12% | 5.23% | |||
| 2025 / 23 | 04.06.2025 | 1.1280 | 0.32% | 1.78% | 4.81% | |||
| 2025 / 22 | 28.05.2025 | 1.1244 | 0.01% | 1.90% | 5.42% | |||
| 2025 / 21 | 20.05.2025 | 1.1243 | 0.18% | 2.58% | 4.73% | |||
| 2025 / 20 | 15.05.2025 | 1.1223 | 1.26% | 3.29% | 4.25% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.1083 | 0.44% | 4.04% | 3.42% | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.1034 | 0.68% | 1.13% | 4.27% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:29
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:29 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:29 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:29 |