ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.2523 | 0.36% | 0.98% | 9.59% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1.2478 | -0.31% | 0.61% | 9.94% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1.2517 | 1.44% | 1.86% | 10.98% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1.2339 | -1.04% | 0.64% | 9.02% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1.2469 | 0.54% | 1.49% | 10.54% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1.2402 | 0.92% | 2.84% | 10.30% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2289 | 0.24% | 1.60% | 9.30% | |||
| 2026 / 20 | 13.05.2026 | 1.2260 | -0.21% | 1.49% | 9.24% | |||
| 2026 / 19 | 06.05.2026 | 1.2286 | 1.87% | 3.17% | 10.85% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 1.2060 | -0.30% | - | 9.30% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1.2096 | 0.13% | 4.01% | 10.36% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1.2080 | 1.44% | 3.18% | 11.18% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1.1909 | - | 1.01% | 11.79% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.1630 | -0.67% | -3.92% | 5.01% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1.1708 | -0.70% | -2.67% | 5.86% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1.1790 | -1.11% | -1.68% | 7.52% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1.1922 | -1.51% | -0.21% | 7.24% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1.2105 | 0.63% | 0.46% | 7.17% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1.2029 | 0.32% | 0.50% | 5.89% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1.1991 | 0.37% | -0.07% | 5.41% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:55 |