ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 44 | 30.10.2024 | 1.1076 | -0.10% | -0.15% | 12.37% | |||
| 2024 / 43 | 23.10.2024 | 1.1087 | -0.40% | -0.27% | 15.17% | |||
| 2024 / 42 | 15.10.2024 | 1.1132 | - | 0.49% | 15.26% | |||
| 2024 / 40 | 03.10.2024 | 1.1093 | -0.22% | 1.68% | 14.18% | |||
| 2024 / 39 | 26.09.2024 | 1.1117 | 0.35% | 0.98% | 14.45% | |||
| 2024 / 38 | 19.09.2024 | 1.1078 | 0.73% | 0.72% | 13.55% | |||
| 2024 / 37 | 12.09.2024 | 1.0998 | 0.81% | 0.74% | 11.68% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.0910 | -0.90% | 0.89% | 11.05% | |||
| 2024 / 35 | 29.08.2024 | 1.1009 | 0.09% | 0.60% | 11.64% | |||
| 2024 / 34 | 22.08.2024 | 1.0999 | 0.75% | - | 12.38% | |||
| 2024 / 33 | 14.08.2024 | 1.0917 | 0.95% | -0.33% | 12.07% | |||
| 2024 / 32 | 08.08.2024 | 1.0814 | -1.18% | -1.52% | 10.04% | |||
| 2024 / 31 | 01.08.2024 | 1.0943 | - | 0.55% | 11.41% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0953 | -0.25% | 0.98% | 11.24% | |||
| 2024 / 28 | 11.07.2024 | 1.0981 | 0.90% | 2.10% | 12.23% | |||
| 2024 / 27 | 03.07.2024 | 1.0883 | 0.31% | 1.12% | 12.51% | |||
| 2024 / 26 | 27.06.2024 | 1.0849 | 0.02% | 1.72% | 11.50% | |||
| 2024 / 25 | 20.06.2024 | 1.0847 | 0.86% | 1.04% | 12.01% | |||
| 2024 / 24 | 11.06.2024 | 1.0755 | -0.07% | 0.36% | 10.41% | |||
| 2024 / 23 | 06.06.2024 | 1.0762 | 0.90% | 0.43% | 11.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:25
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:25 |