AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472305, Podielový fond
Oficiálny názov: AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472305
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 3.1204 | 0.21% | 2.60% | 17.06% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 3.1138 | 0.47% | 2.28% | 15.72% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 3.0991 | 2.04% | 3.99% | 18.05% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 3.0370 | -0.14% | 4.96% | 16.36% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 3.0413 | -0.11% | 5.52% | 18.68% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 3.0445 | 2.16% | 5.85% | 21.58% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 2.9802 | 2.99% | 2.18% | 20.19% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 2.8936 | 0.40% | - | 15.38% | ||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 2.8822 | 0.21% | - | 9.60% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 2.8763 | -1.38% | - | 8.36% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25.05.2026 | 3.1232 | ||
| 22.05.2026 | 3.1204 | ||
| 20.05.2026 | 3.0895 | ||
| 19.05.2026 | 3.0900 | ||
| 18.05.2026 | 3.1026 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472305 |
| LEI: | 31570010000000019010 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 1.12.1999 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 27. máj 2026 16:00:01
| Londýn čas: | 27. máj 2026 15:00:01 |
| NY čas: | 27. máj 2026 10:00:01 |
| Tokio čas: | 27. máj 2026 23:00:01 |