DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472347, Podielový fond
Oficiálny názov: DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472347
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: globálne.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 2.0973 | 0.06% | 1.54% | 11.48% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 2.0960 | 0.20% | 1.37% | 10.77% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 2.0919 | 1.61% | 2.80% | 12.19% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.0588 | -0.32% | 3.41% | 10.86% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 2.0654 | -0.11% | 4.12% | 12.52% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 2.0677 | 1.61% | 4.28% | 14.49% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 2.0350 | 2.21% | 1.70% | 13.53% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.9910 | 0.37% | - | 10.13% | ||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 1.9837 | 0.05% | - | 6.67% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.9828 | -0.91% | - | 5.99% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 25.05.2026 | 2.0996 | ||
| 22.05.2026 | 2.0973 | ||
| 20.05.2026 | 2.0806 | ||
| 19.05.2026 | 2.0821 | ||
| 18.05.2026 | 2.0882 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472347 |
| LEI: | 31570010000000019786 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 28.8.2000 |
| Investičné sekcie: | neurčené |
| Základné údaje o fonde DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond.
Čas: 27. máj 2026 15:59:50
| Londýn čas: | 27. máj 2026 14:59:50 |
| NY čas: | 27. máj 2026 9:59:50 |
| Tokio čas: | 27. máj 2026 22:59:50 |