ESG MIX 30 - otevřený podílový fond CZ0008474335, Podielový fond
Oficiálny názov: ESG MIX 30 - otevřený podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474335
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.2750 | 0.00 | 0.78% | 6.65% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.2750 | -0.27% | 0.58% | 6.36% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.2785 | 1.28% | 2.10% | 7.46% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.2624 | -0.21% | 2.44% | 6.41% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.2651 | -0.21% | 2.95% | 7.42% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.2677 | 1.24% | 3.06% | 8.87% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.2522 | 1.61% | 1.52% | 8.15% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 1.2323 | 0.28% | - | 5.51% | ||
| 2026 / 13 | 25.03.2026 | 1.2289 | -0.10% | - | 4.06% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 1.2301 | -0.28% | - | 3.82% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |||
| 25.05.2026 | 1.2786 | ||
| 22.05.2026 | 1.2750 | ||
| 20.05.2026 | 1.2666 | ||
| 19.05.2026 | 1.2672 | ||
| 18.05.2026 | 1.2697 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474335 |
| LEI: | 315700KDSTPWJD3PVH03 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 2.6.2014 |
| Základné údaje o fonde ESG MIX 30 - otevřený podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 30 - otevřený podílový fond.
Čas: 27. máj 2026 11:23:44
| Londýn čas: | 27. máj 2026 10:23:44 |
| NY čas: | 27. máj 2026 5:23:44 |
| Tokio čas: | 27. máj 2026 18:23:44 |