ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT AT0000A2J447, Podielový fond
Oficiálny názov: ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VTInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: AT0000A2J447
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 105.0800 | -0.11% | -0.10% | 1.70% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 105.2000 | -0.24% | 0.16% | 1.81% | ||
| 2026 / 19 | 08.05.2026 | 105.4500 | 0.68% | 0.48% | 1.74% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 104.7400 | -0.42% | - | 0.99% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 105.1800 | 0.14% | 0.93% | 1.37% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 105.0300 | 0.08% | 0.30% | 1.77% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 104.9500 | - | 0.00 | 2.50% | ||
| 2026 / 13 | 27.03.2026 | 104.2100 | -0.49% | - | 1.84% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 104.7200 | -0.22% | - | 2.42% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 104.9500 | - | - | 2.97% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |||
| 26.05.2026 | 105.7900 | ||
| 22.05.2026 | 105.0800 | ||
| 21.05.2026 | 105.0500 | ||
| 20.05.2026 | 104.6700 | ||
| 19.05.2026 | 104.7900 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | AT0000A2J447 |
| LEI: | |
| Základné údaje o fonde ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT.
Čas: 27. máj 2026 9:48:44
| Londýn čas: | 27. máj 2026 8:48:44 |
| NY čas: | 27. máj 2026 3:48:44 |
| Tokio čas: | 27. máj 2026 16:48:44 |