ESG MIX 50 - otevřený podílový fond CZ0008474343, Podielový fond
Dáta fondu sa už neaktualizujúOficiálny názov: ESG MIX 50 - otevřený podílový fond
Investičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008474343
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: zmiešaný. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2025 / 32 | 06.08.2025 | 1.2291 | 0.21% | 0.26% | 4.50% | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.2265 | -0.33% | -0.12% | 2.28% | ||
| 2025 / 30 | 23.07.2025 | 1.2305 | 0.18% | 0.79% | 3.63% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.2283 | 0.20% | 1.97% | 2.65% | ||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.2259 | -0.17% | 1.13% | 1.39% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.2280 | 0.59% | 1.18% | 2.82% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.2208 | 1.34% | 0.80% | 2.46% | ||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.2046 | -0.63% | 0.03% | 0.96% | ||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.2122 | -0.12% | 0.13% | 2.17% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.2137 | 0.21% | 1.88% | 2.97% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |||
| 06.08.2025 | 1.2291 | ||
| 05.08.2025 | 1.2289 | ||
| 04.08.2025 | 1.2267 | ||
| 01.08.2025 | 1.2265 | ||
| 30.07.2025 | 1.2357 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008474343 |
| LEI: | 315700C1IFM53PIS0M15 |
| Depozitár: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Zahájenie činnosti: | 2.6.2014 |
| Základné údaje o fonde ESG MIX 50 - otevřený podílový fond | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ESG MIX 50 - otevřený podílový fond.
Čas: 27. máj 2026 15:59:59
| Londýn čas: | 27. máj 2026 14:59:59 |
| NY čas: | 27. máj 2026 9:59:59 |
| Tokio čas: | 27. máj 2026 22:59:59 |