| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/27 |
30.6.2026 |
11963.2600 |
-0.77% |
4.93% |
-0.84% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/27 |
30.6.2026 |
254.2200 |
0.05% |
0.39% |
-0.81% |
| ESPA Portfolio Bond Europe VT CZK |
2026/27 |
29.6.2026 |
2735.9600 |
-0.02% |
0.72% |
-0.39% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0190 |
0.02% |
1.20% |
-0.23% |
| ESPA Bond Euro Corporate VT CZK |
2026/27 |
29.6.2026 |
4870.7300 |
0.06% |
0.50% |
0.00 |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
0.7946 |
-0.05% |
4.07% |
0.26% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/27 |
29.6.2026 |
92.3900 |
0.01% |
0.50% |
0.38% |
| Triatleta fund SICAV Třída A |
2026/27 |
30.6.2026 |
120.4111 |
- |
- |
0.40% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.0370 |
0.46% |
1.53% |
0.63% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
2.6153 |
0.11% |
1.04% |
1.50% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.7026 |
0.15% |
- |
1.53% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.9927 |
-0.02% |
1.63% |
1.53% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/27 |
29.6.2026 |
5358.1500 |
0.01% |
0.69% |
1.59% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/27 |
30.6.2026 |
40965.0800 |
-0.05% |
1.74% |
1.89% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3446 |
0.00 |
1.20% |
1.96% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/27 |
29.6.2026 |
1.1165 |
-0.06% |
0.87% |
2.00% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2060 |
0.05% |
0.80% |
2.05% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6506 |
0.02% |
0.44% |
2.17% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.5017 |
0.01% |
1.23% |
2.21% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/27 |
29.6.2026 |
10882.9000 |
-0.13% |
0.21% |
2.25% |
