| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/27 |
29.6.2026 |
106.5700 |
0.06% |
0.69% |
2.32% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.7242 |
-0.08% |
1.26% |
2.37% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1974 |
0.03% |
0.43% |
2.38% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2486 |
0.00 |
1.70% |
2.39% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.8188 |
0.03% |
0.44% |
2.40% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5154 |
0.03% |
0.44% |
2.45% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
322.5800 |
0.02% |
0.32% |
2.47% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0575 |
0.01% |
0.39% |
2.47% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
267.7900 |
0.02% |
0.31% |
2.50% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
267.7900 |
0.02% |
0.31% |
2.50% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0711 |
0.06% |
0.84% |
2.53% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.2279 |
0.03% |
0.31% |
2.56% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6588 |
0.01% |
1.17% |
2.57% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2943 |
0.04% |
0.26% |
2.62% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/27 |
29.6.2026 |
1.3610 |
0.03% |
0.57% |
2.62% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/27 |
29.6.2026 |
3121.6000 |
0.17% |
0.62% |
2.63% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1482 |
0.03% |
0.29% |
2.63% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.2244 |
0.02% |
0.34% |
2.66% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/27 |
29.6.2026 |
121.5700 |
-0.01% |
0.27% |
2.67% |
| KBI Water fund |
2026/27 |
30.6.2026 |
17.0050 |
0.78% |
4.20% |
2.72% |
