| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0190 |
0.02% |
1.20% |
-0.23% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
2.0183 |
1.00% |
1.20% |
18.26% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6588 |
0.01% |
1.17% |
2.57% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5814 |
-0.09% |
1.15% |
3.72% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3050 |
0.11% |
1.12% |
7.57% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 05/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/27 |
30.6.2026 |
1067.7600 |
0.51% |
1.12% |
5.73% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.1073 |
-0.06% |
1.11% |
3.50% |
| ČSOB Farmacie a svět 2 |
2026/25 |
16.6.2026 |
12.8500 |
- |
1.10% |
10.30% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6224 |
1.07% |
1.08% |
18.67% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5229 |
0.80% |
1.04% |
18.10% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
2.6153 |
0.11% |
1.04% |
1.50% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5142 |
0.80% |
1.03% |
17.97% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3061 |
0.55% |
1.01% |
13.28% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/27 |
30.6.2026 |
1033.1100 |
0.35% |
1.01% |
- |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2529 |
0.06% |
1.01% |
4.97% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/27 |
30.6.2026 |
1307.6700 |
0.10% |
1.01% |
5.27% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/27 |
30.6.2026 |
1242.4800 |
0.10% |
1.00% |
5.19% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/27 |
30.6.2026 |
1171.1700 |
0.09% |
1.00% |
5.09% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2997 |
0.56% |
0.99% |
13.16% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2523 |
0.36% |
0.98% |
9.59% |
