TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Podielový fond
Oficiálny názov: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestičná spoločnosť: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: Ázia.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 24 | 09.06.2026 | 1.0879 | 0.06% | -0.24% | 2.38% | ||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 1.0873 | -0.71% | -0.29% | 2.50% | ||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 1.0951 | 1.29% | 1.39% | 2.16% | ||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 1.0812 | 0.25% | -0.52% | 1.29% | ||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 1.0785 | -1.10% | -1.55% | 0.96% | ||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 1.0905 | 0.96% | 0.45% | 1.71% | ||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 1.0801 | -0.62% | 0.45% | 0.88% | ||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 1.0868 | -0.79% | 1.55% | 1.64% | ||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 1.0955 | 0.91% | 2.53% | 2.43% | ||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 1.0856 | 0.96% | 1.65% | 1.69% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 10.06.2026 | 1.0875 | ||
| 09.06.2026 | 1.0879 | ||
| 05.06.2026 | 1.0873 | ||
| 03.06.2026 | 1.0898 | ||
| 02.06.2026 | 1.0924 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Základné údaje o fonde TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Čas: 16. jún 2026 7:31:44
| Londýn čas: | 16. jún 2026 6:31:44 |
| NY čas: | 16. jún 2026 1:31:44 |
| Tokio čas: | 16. jún 2026 14:31:44 |