AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.2500 | -0.02% | 0.11% | 3.50% | ||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.2600 | 0.02% | 0.29% | 3.61% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.2500 | 0.05% | 0.23% | 3.74% | ||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.2200 | 0.05% | 0.23% | 3.82% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.1900 | 0.16% | 0.16% | - | ||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 37.6 miliónov EUR | 56.1000 | -0.04% | 0.02% | 3.79% | ||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.1200 | 0.05% | 0.36% | - | ||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.0900 | -0.02% | 0.14% | 4.02% | ||
| 2025 / 40 | 02.10.2025 | 37.7 miliónov EUR | 56.1000 | 0.02% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 37.8 miliónov EUR | 56.0900 | 0.30% | 0.21% | 4.41% | ||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 37.9 miliónov EUR | 55.9200 | -0.16% | -0.05% | 4.35% | ||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 38.0 miliónov EUR | 56.0100 | 0.02% | 0.09% | 4.85% | ||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 38.0 miliónov EUR | 56.0000 | 0.05% | 0.16% | - | ||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 38.0 miliónov EUR | 55.9700 | 0.04% | 0.14% | - | ||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 37.9 miliónov EUR | 55.9500 | -0.02% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 38.1 miliónov EUR | 55.9600 | 0.09% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 38.1 miliónov EUR | 55.9100 | 0.04% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 38.0 miliónov EUR | 55.8900 | 0.07% | 0.22% | 5.47% | ||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 38.0 miliónov EUR | 55.8500 | 0.11% | 0.29% | 5.74% | ||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 37.9 miliónov EUR | 55.7900 | 0.02% | 0.38% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:26:40
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:26:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:26:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:26:40 |