AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 45 | 03.11.2022 | 38.0 miliónov EUR | 44.8600 | 0.16% | 0.31% | -18.29% | ||
| 2022 / 44 | 28.10.2022 | 37.8 miliónov EUR | 44.7900 | 1.38% | 0.83% | - | ||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 37.4 miliónov EUR | 44.1800 | -0.07% | -2.84% | - | ||
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 37.5 miliónov EUR | 44.2100 | -1.14% | -4.29% | -19.62% | ||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 37.9 miliónov EUR | 44.7200 | 0.68% | -3.25% | -18.76% | ||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 37.8 miliónov EUR | 44.4200 | -2.31% | -3.39% | -19.85% | ||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 38.7 miliónov EUR | 45.4700 | -1.56% | -2.63% | -18.48% | ||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 39.3 miliónov EUR | 46.1900 | -0.06% | -1.26% | -17.52% | ||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 39.3 miliónov EUR | 46.2200 | 0.52% | -2.12% | - | ||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 39.2 miliónov EUR | 45.9800 | -1.54% | -1.25% | -17.80% | ||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 39.7 miliónov EUR | 46.7000 | -0.17% | 1.26% | -16.47% | ||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 39.8 miliónov EUR | 46.7800 | -0.93% | 3.24% | -16.01% | ||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 40.3 miliónov EUR | 47.2200 | 1.42% | 6.33% | -15.25% | ||
| 2022 / 32 | 04.08.2022 | 39.6 miliónov EUR | 46.5600 | 0.95% | - | -16.18% | ||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 39.2 miliónov EUR | 46.1200 | 1.79% | - | -16.72% | ||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 38.6 miliónov EUR | 45.3100 | 2.03% | - | -18.43% | ||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 37.9 miliónov EUR | 44.4100 | - | - | - | ||
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 40.6 miliónov EUR | 47.1700 | -1.69% | -1.79% | - | ||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 41.3 miliónov EUR | 47.9800 | -0.21% | -0.50% | - | ||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 42.0 miliónov EUR | 48.0800 | 0.97% | -1.50% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:14 |