AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 38.7 miliónov EUR | 54.7700 | 0.04% | 0.55% | - | ||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 38.8 miliónov EUR | 54.7500 | 0.09% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 38.8 miliónov EUR | 54.7000 | 0.22% | 0.68% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 330.9 miliónov EUR | 54.5800 | 0.20% | 0.50% | - | ||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 38.7 miliónov EUR | 54.4700 | 0.11% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 3 | 16.01.2025 | 38.7 miliónov EUR | 54.4100 | 0.15% | 0.17% | - | ||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 39.1 miliónov EUR | 54.3300 | -0.02% | -0.09% | - | ||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 39.0 miliónov EUR | 54.3400 | 0.00 | 0.02% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 39.0 miliónov EUR | 54.3100 | -0.06% | -0.07% | - | ||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 39.0 miliónov EUR | 54.3400 | 0.04% | -0.02% | - | ||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 39.0 miliónov EUR | 54.3200 | -0.11% | 0.04% | - | ||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 39.1 miliónov EUR | 54.3800 | 0.09% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 39.1 miliónov EUR | 54.3300 | -0.04% | 0.33% | - | ||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 39.0 miliónov EUR | 54.3500 | 0.09% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 39.1 miliónov EUR | 54.3000 | 0.15% | 0.46% | - | ||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 39.3 miliónov EUR | 54.2200 | 0.13% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07.11.2024 | 39.2 miliónov EUR | 54.1500 | - | 0.43% | - | ||
| 2024 / 43 | 23.10.2024 | 39.4 miliónov EUR | 54.0500 | - | 0.61% | - | ||
| 2024 / 41 | 07.10.2024 | 39.3 miliónov EUR | 53.9200 | - | - | - | ||
| 2024 / 39 | 24.09.2024 | 39.3 miliónov EUR | 53.7200 | 0.24% | - | 8.81% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:38
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:38 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:38 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:38 |