AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 37.9 miliónov EUR | 55.7800 | 0.02% | 0.32% | 5.99% | ||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 37.9 miliónov EUR | 55.7700 | 0.14% | 0.45% | 6.05% | ||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 37.8 miliónov EUR | 55.6900 | 0.20% | 0.36% | 6.08% | ||
| 2025 / 25 | 19.06.2025 | 37.8 miliónov EUR | 55.5800 | -0.04% | 0.29% | 5.91% | ||
| 2025 / 24 | 12.06.2025 | 37.8 miliónov EUR | 55.6000 | 0.14% | 0.49% | 5.99% | ||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 37.8 miliónov EUR | 55.5200 | 0.05% | 0.63% | 5.91% | ||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 38.2 miliónov EUR | 55.4900 | 0.13% | 0.76% | 5.98% | ||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 38.3 miliónov EUR | 55.4200 | 0.16% | 0.67% | 5.82% | ||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 38.3 miliónov EUR | 55.3300 | 0.29% | 0.75% | 5.61% | ||
| 2025 / 19 | 08.05.2025 | 38.1 miliónov EUR | 55.1700 | 0.18% | 0.95% | 5.55% | ||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 38.1 miliónov EUR | 55.0700 | 0.04% | 0.60% | 5.62% | ||
| 2025 / 17 | 24.04.2025 | 38.1 miliónov EUR | 55.0500 | 0.24% | 0.24% | 5.87% | ||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 37.9 miliónov EUR | 54.9200 | 0.49% | 0.09% | 5.72% | ||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 37.8 miliónov EUR | 54.6500 | -0.16% | -0.27% | 5.10% | ||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 33.3 miliónov EUR | 54.7400 | -0.33% | 0.04% | 5.23% | ||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 38.2 miliónov EUR | 54.9200 | 0.09% | 0.29% | 5.64% | ||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 38.2 miliónov EUR | 54.8700 | 0.13% | 0.18% | 5.60% | ||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 38.1 miliónov EUR | 54.8000 | 0.15% | 0.09% | 5.20% | ||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 54.7200 | -0.07% | 0.04% | 5.03% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 38.7 miliónov EUR | 54.7600 | -0.02% | 0.33% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:40
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:40 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:40 |