AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 15 | 07.04.2026 | 36.7 miliónov EUR | 56.4000 | -0.44% | -0.35% | 3.20% | ||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 36.9 miliónov EUR | 56.6500 | 0.04% | 0.09% | 3.49% | ||
| 2026 / 13 | 26.03.2026 | 36.9 miliónov EUR | 56.6300 | 0.00 | 0.09% | 3.11% | ||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 37.0 miliónov EUR | 56.6300 | 0.04% | 0.14% | 3.21% | ||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 37.1 miliónov EUR | 56.6100 | 0.02% | 0.12% | 3.30% | ||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 37.2 miliónov EUR | 56.6000 | 0.04% | 0.12% | 3.44% | ||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 37.2 miliónov EUR | 56.5800 | 0.05% | 0.12% | 3.32% | ||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 37.3 miliónov EUR | 56.5500 | 0.02% | 0.16% | 3.25% | ||
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 37.3 miliónov EUR | 56.5400 | 0.02% | 0.18% | 3.27% | ||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 37.4 miliónov EUR | 56.5300 | 0.04% | 0.25% | 3.35% | ||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 37.4 miliónov EUR | 56.5100 | 0.09% | 0.36% | 3.54% | ||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 37.4 miliónov EUR | 56.4600 | 0.04% | 0.25% | 3.65% | ||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 37.6 miliónov EUR | 56.4400 | 0.09% | 0.20% | 3.73% | ||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 37.5 miliónov EUR | 56.3900 | 0.11% | 0.12% | 3.79% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 37.5 miliónov EUR | 56.3300 | 0.02% | 0.07% | 3.66% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 37.5 miliónov EUR | 56.3100 | -0.02% | 0.04% | 3.68% | ||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 37.5 miliónov EUR | 56.3200 | -0.02% | 0.12% | 3.64% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 37.5 miliónov EUR | 56.3300 | 0.02% | 0.12% | 3.70% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 37.5 miliónov EUR | 56.3200 | 0.05% | 0.12% | 3.57% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 37.6 miliónov EUR | 56.2900 | 0.07% | 0.12% | 3.61% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:14:01
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:14:01 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:14:01 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:14:01 |