AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 38 | 19.09.2024 | 39.3 miliónov EUR | 53.5900 | 0.32% | - | - | ||
| 2024 / 37 | 10.09.2024 | 39.3 miliónov EUR | 53.4200 | - | - | - | ||
| 2024 / 31 | 30.07.2024 | 39.1 miliónov EUR | 52.9900 | 0.32% | 0.76% | - | ||
| 2024 / 30 | 24.07.2024 | 39.1 miliónov EUR | 52.8200 | - | 0.61% | - | ||
| 2024 / 28 | 08.07.2024 | 39.1 miliónov EUR | 52.6300 | 0.08% | 0.40% | 8.23% | ||
| 2024 / 27 | 05.07.2024 | 39.1 miliónov EUR | 52.5900 | 0.17% | 0.32% | 8.14% | ||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 39.1 miliónov EUR | 52.5000 | 0.04% | 0.27% | - | ||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 39.2 miliónov EUR | 52.4800 | 0.04% | 0.21% | - | ||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 39.4 miliónov EUR | 52.4600 | 0.08% | 0.13% | 7.90% | ||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 39.4 miliónov EUR | 52.4200 | 0.11% | 0.29% | 7.99% | ||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 39.9 miliónov EUR | 52.3600 | -0.02% | 0.42% | 8.70% | ||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 40.0 miliónov EUR | 52.3700 | -0.04% | 0.71% | 9.65% | ||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 40.1 miliónov EUR | 52.3900 | 0.23% | 0.85% | 9.79% | ||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 39.9 miliónov EUR | 52.2700 | 0.25% | 0.52% | 9.37% | ||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 39.7 miliónov EUR | 52.1400 | 0.27% | 0.23% | 9.17% | ||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 39.6 miliónov EUR | 52.0000 | 0.10% | 0.02% | 8.72% | ||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 39.6 miliónov EUR | 51.9500 | -0.10% | -0.02% | 8.77% | ||
| 2024 / 15 | 11.04.2024 | 39.7 miliónov EUR | 52.0000 | -0.04% | -0.17% | 8.60% | ||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 39.8 miliónov EUR | 52.0200 | 0.06% | -0.15% | 8.87% | ||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 39.7 miliónov EUR | 51.9900 | 0.06% | - | 8.65% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:19 |