AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), štatistika výnosov
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 39.8 miliónov EUR | 51.9600 | -0.25% | - | 9.53% | ||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 40.0 miliónov EUR | 52.0900 | -0.02% | - | 9.76% | ||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 40.1 miliónov EUR | 52.1000 | - | - | 8.56% | ||
| 2023 / 41 | 12.10.2023 | 39.1 miliónov EUR | 49.3700 | - | - | 11.67% | ||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 39.3 miliónov EUR | 49.3700 | - | - | 11.14% | ||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 39.5 miliónov EUR | 49.3300 | - | - | 6.73% | ||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 39.2 miliónov EUR | 49.0700 | - | 0.90% | 3.92% | ||
| 2023 / 27 | 04.07.2023 | 39.3 miliónov EUR | 48.6300 | - | 0.19% | - | ||
| 2023 / 24 | 15.06.2023 | 39.3 miliónov EUR | 48.6200 | 0.16% | 1.89% | - | ||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 39.7 miliónov EUR | 48.5400 | 0.77% | 1.57% | 2.90% | ||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 40.2 miliónov EUR | 48.1700 | 0.86% | 0.86% | 0.40% | ||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 39.8 miliónov EUR | 47.7600 | 0.08% | -0.15% | -0.67% | ||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 39.8 miliónov EUR | 47.7200 | -0.15% | -0.08% | 0.21% | ||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 39.9 miliónov EUR | 47.7900 | 0.06% | -0.19% | -0.50% | ||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 40.0 miliónov EUR | 47.7600 | -0.15% | -0.04% | -0.95% | ||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 40.0 miliónov EUR | 47.8300 | 0.15% | -0.04% | -2.01% | ||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 40.0 miliónov EUR | 47.7600 | -0.25% | 0.67% | -3.26% | ||
| 2023 / 15 | 13.04.2023 | 40.3 miliónov EUR | 47.8800 | 0.21% | 0.88% | -2.80% | ||
| 2023 / 14 | 05.04.2023 | 40.2 miliónov EUR | 47.7800 | -0.15% | -0.44% | -4.08% | ||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 40.2 miliónov EUR | 47.8500 | 0.86% | -0.37% | -4.41% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:53:10
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:53:10 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:53:10 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:53:10 |