ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 6 | 06.02.2015 | 1.5303 | -0.12% | 0.22% | 8.30% | |||
| 2015 / 5 | 30.01.2015 | 1.5321 | 0.12% | 0.56% | 8.50% | |||
| 2015 / 4 | 23.01.2015 | 1.5302 | 0.10% | 0.63% | 8.23% | |||
| 2015 / 3 | 16.01.2015 | 1.5286 | 0.11% | 0.58% | 8.30% | |||
| 2015 / 2 | 09.01.2015 | 1.5269 | 0.22% | 0.51% | 8.59% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 1.5235 | 0.19% | 0.39% | 8.47% | |||
| 2014 / 53 | 31.12.2014 | 1.5236 | 0.20% | 0.40% | 8.36% | |||
| 2014 / 52 | 23.12.2014 | 1.5206 | 0.05% | 0.18% | - | |||
| 2014 / 51 | 19.12.2014 | 1.5198 | 0.04% | 0.26% | 7.99% | |||
| 2014 / 50 | 12.12.2014 | 1.5192 | 0.11% | 0.30% | 7.42% | |||
| 2014 / 49 | 05.12.2014 | 1.5176 | -0.01% | 0.38% | 7.18% | |||
| 2014 / 48 | 28.11.2014 | 1.5178 | 0.13% | 0.49% | 7.17% | |||
| 2014 / 47 | 21.11.2014 | 1.5159 | 0.08% | 3.52% | 7.36% | |||
| 2014 / 46 | 14.11.2014 | 1.5147 | 0.19% | 3.51% | 7.10% | |||
| 2014 / 45 | 07.11.2014 | 1.5118 | 0.09% | 3.53% | 7.57% | |||
| 2014 / 44 | 31.10.2014 | 1.5104 | 3.14% | 3.60% | 7.52% | |||
| 2014 / 43 | 24.10.2014 | 1.4644 | 0.08% | 0.55% | 4.43% | |||
| 2014 / 42 | 17.10.2014 | 1.4633 | 0.21% | 0.49% | 4.48% | |||
| 2014 / 41 | 10.10.2014 | 1.4603 | 0.16% | 0.44% | 4.40% | |||
| 2014 / 40 | 03.10.2014 | 1.4579 | 0.10% | 0.26% | 4.24% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 10:32:26
| Londýn čas: | 4. júl 2026 9:32:26 |
| NY čas: | 4. júl 2026 4:32:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 17:32:26 |