ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 19 | 09.05.2014 | 1.4335 | 0.26% | 0.64% | 1.23% | |||
| 2014 / 18 | 02.05.2014 | 1.4298 | 0.08% | 0.69% | 1.07% | |||
| 2014 / 17 | 25.04.2014 | 1.4286 | 0.16% | 0.60% | 1.11% | |||
| 2014 / 16 | 18.04.2014 | 1.4263 | 0.13% | 0.71% | 0.96% | |||
| 2014 / 15 | 11.04.2014 | 1.4244 | 0.31% | 0.56% | 1.06% | |||
| 2014 / 14 | 04.04.2014 | 1.4200 | -0.01% | 0.39% | 0.98% | |||
| 2014 / 13 | 28.03.2014 | 1.4201 | 0.27% | 0.35% | 1.15% | |||
| 2014 / 12 | 21.03.2014 | 1.4163 | -0.01% | 0.16% | 0.85% | |||
| 2014 / 11 | 14.03.2014 | 1.4165 | 0.14% | 0.25% | 1.06% | |||
| 2014 / 10 | 07.03.2014 | 1.4145 | -0.05% | 0.11% | 1.19% | |||
| 2014 / 9 | 28.02.2014 | 1.4152 | 0.08% | 0.22% | 1.17% | |||
| 2014 / 8 | 21.02.2014 | 1.4140 | 0.08% | 0.01% | 1.29% | |||
| 2014 / 7 | 14.02.2014 | 1.4129 | -0.01% | 0.11% | 1.16% | |||
| 2014 / 6 | 07.02.2014 | 1.4130 | 0.06% | 0.49% | 1.09% | |||
| 2014 / 5 | 31.01.2014 | 1.4121 | -0.12% | 0.43% | 0.93% | |||
| 2014 / 4 | 24.01.2014 | 1.4138 | 0.17% | - | 0.78% | |||
| 2014 / 3 | 17.01.2014 | 1.4114 | 0.38% | 0.29% | 0.75% | |||
| 2014 / 2 | 10.01.2014 | 1.4061 | 0.11% | -0.57% | 0.15% | |||
| 2014 / 1 | 03.01.2014 | 1.4046 | - | -0.80% | -0.16% | |||
| 2013 / 53 | 31.12.2013 | 1.4061 | - | -0.72% | -0.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 10:32:27
| Londýn čas: | 4. júl 2026 9:32:27 |
| NY čas: | 4. júl 2026 4:32:27 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 17:32:27 |