ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2012 / 4 | 27.01.2012 | 1.3178 | 0.81% | 1.34% | 4.31% | |||
| 2012 / 3 | 20.01.2012 | 1.3072 | 0.30% | 0.83% | 3.48% | |||
| 2012 / 2 | 13.01.2012 | 1.3033 | - | 0.90% | 2.98% | |||
| 2011 / 53 | 31.12.2011 | 1.3004 | 0.31% | 0.96% | - | |||
| 2011 / 52 | 23.12.2011 | 1.2964 | 0.36% | 1.59% | 2.33% | |||
| 2011 / 51 | 16.12.2011 | 1.2917 | 0.38% | -0.45% | 1.96% | |||
| 2011 / 50 | 09.12.2011 | 1.2868 | -0.09% | -1.56% | 1.57% | |||
| 2011 / 49 | 02.12.2011 | 1.2880 | 0.93% | -1.84% | 1.50% | |||
| 2011 / 48 | 25.11.2011 | 1.2761 | -1.65% | -2.94% | 0.03% | |||
| 2011 / 47 | 18.11.2011 | 1.2975 | -0.74% | -1.34% | 1.51% | |||
| 2011 / 46 | 11.11.2011 | 1.3072 | -0.37% | -0.58% | 2.15% | |||
| 2011 / 45 | 04.11.2011 | 1.3121 | -0.20% | -0.05% | 2.62% | |||
| 2011 / 44 | 28.10.2011 | 597.8 miliónov CZK | 1.3147 | -0.02% | -0.09% | - | ||
| 2011 / 43 | 21.10.2011 | 1.3151 | 0.02% | -0.13% | 2.76% | |||
| 2011 / 42 | 14.10.2011 | 1.3148 | 0.16% | -0.15% | 2.45% | |||
| 2011 / 41 | 07.10.2011 | 1.3127 | -0.19% | -0.76% | 2.28% | |||
| 2011 / 40 | 30.09.2011 | 1.3152 | -0.12% | -0.18% | 2.45% | |||
| 2011 / 39 | 23.09.2011 | 1.3168 | 0.00 | 0.40% | 2.63% | |||
| 2011 / 38 | 23.09.2011 | 566.9 miliónov CZK | 1.3168 | - | - | - | ||
| 2011 / 37 | 09.09.2011 | 1.3227 | 0.39% | 1.90% | 2.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:13:40
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:13:40 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:13:40 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:13:40 |