ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2011 / 16 | 15.04.2011 | 1.2705 | 0.21% | 0.18% | -0.30% | |||
| 2011 / 15 | 08.04.2011 | 1.2679 | 0.09% | 0.15% | -0.01% | |||
| 2011 / 14 | 01.04.2011 | 1.2668 | -0.18% | 0.25% | 0.06% | |||
| 2011 / 13 | 25.03.2011 | 1.2691 | 0.07% | 0.26% | 0.40% | |||
| 2011 / 12 | 18.03.2011 | 1.2682 | 0.17% | 0.31% | 0.67% | |||
| 2011 / 11 | 11.03.2011 | 1.2660 | 0.19% | 0.24% | 0.52% | |||
| 2011 / 10 | 04.03.2011 | 1.2636 | -0.17% | -0.10% | 0.43% | |||
| 2011 / 9 | 25.02.2011 | 1.2658 | 0.12% | 0.19% | 0.82% | |||
| 2011 / 8 | 18.02.2011 | 1.2643 | 0.10% | 0.09% | 0.92% | |||
| 2011 / 7 | 11.02.2011 | 1.2630 | -0.15% | -0.21% | 1.01% | |||
| 2011 / 6 | 04.02.2011 | 1.2649 | 0.12% | -0.14% | 1.44% | |||
| 2011 / 5 | 28.01.2011 | 1.2634 | 0.02% | - | 1.24% | |||
| 2011 / 4 | 21.01.2011 | 1.2632 | -0.19% | -0.29% | 1.22% | |||
| 2011 / 3 | 14.01.2011 | 1.2656 | -0.09% | -0.10% | 1.32% | |||
| 2011 / 2 | 05.01.2011 | 640.2 miliónov CZK | 1.2667 | -0.05% | -0.08% | - | ||
| 2010 / 52 | 23.12.2010 | 1.2669 | 0.00 | -0.69% | 1.25% | |||
| 2010 / 51 | 17.12.2010 | 1.2669 | 0.00 | -0.88% | 1.00% | |||
| 2010 / 50 | 17.12.2010 | 606.7 miliónov CZK | 1.2669 | - | - | - | ||
| 2010 / 49 | 03.12.2010 | 1.2690 | -0.53% | -0.75% | 1.37% | |||
| 2010 / 48 | 26.11.2010 | 1.2757 | -0.20% | 0.08% | 2.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 7:13:39
| Londýn čas: | 4. júl 2026 6:13:39 |
| NY čas: | 4. júl 2026 1:13:39 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 14:13:39 |