ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2010 / 7 | 12.02.2010 | 1.2504 | 0.27% | 0.10% | 4.06% | |||
| 2010 / 6 | 05.02.2010 | 1.2470 | -0.07% | -0.30% | 3.49% | |||
| 2010 / 5 | 29.01.2010 | 1.2479 | -0.01% | -0.38% | 3.45% | |||
| 2010 / 4 | 22.01.2010 | 1.2480 | -0.09% | -0.26% | 2.77% | |||
| 2010 / 3 | 15.01.2010 | 1.2491 | -0.13% | -0.42% | 2.76% | |||
| 2010 / 2 | 08.01.2010 | 1.2507 | 0.00 | -0.14% | 3.72% | |||
| 2010 / 1 | 08.01.2010 | 696.1 miliónov CZK | 1.2507 | - | - | - | ||
| 2009 / 53 | 31.12.2009 | 1.2526 | 0.10% | 0.06% | 4.16% | |||
| 2009 / 52 | 23.12.2009 | 1.2513 | -0.25% | 0.25% | 4.16% | |||
| 2009 / 51 | 18.12.2009 | 1.2544 | 0.16% | 0.70% | 4.22% | |||
| 2009 / 50 | 11.12.2009 | 1.2524 | 0.05% | 0.63% | 4.25% | |||
| 2009 / 49 | 04.12.2009 | 1.2518 | 0.29% | 0.56% | 4.52% | |||
| 2009 / 48 | 27.11.2009 | 1.2482 | 0.20% | 0.30% | 4.36% | |||
| 2009 / 47 | 20.11.2009 | 1.2457 | 0.09% | -0.05% | 3.94% | |||
| 2009 / 46 | 13.11.2009 | 1.2446 | -0.02% | 0.76% | 4.62% | |||
| 2009 / 45 | 06.11.2009 | 1.2448 | 0.02% | 1.17% | 4.83% | |||
| 2009 / 44 | 30.10.2009 | 1.2445 | -0.14% | 1.63% | 6.33% | |||
| 2009 / 43 | 23.10.2009 | 1.2463 | 0.90% | 2.00% | 7.28% | |||
| 2009 / 42 | 16.10.2009 | 1.2352 | 0.39% | 1.22% | 3.96% | |||
| 2009 / 41 | 09.10.2009 | 1.2304 | 0.48% | 0.85% | 2.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:36:48
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:36:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:36:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:36:48 |