ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2009 / 40 | 02.10.2009 | 1.2245 | 0.21% | 0.42% | 2.60% | |||
| 2009 / 39 | 25.09.2009 | 1.2219 | 0.13% | 0.10% | 3.33% | |||
| 2009 / 38 | 18.09.2009 | 1.2203 | 0.02% | 0.07% | 2.99% | |||
| 2009 / 37 | 11.09.2009 | 1.2200 | 0.05% | 0.19% | 3.01% | |||
| 2009 / 36 | 04.09.2009 | 1.2194 | -0.11% | 0.30% | 3.29% | |||
| 2009 / 35 | 28.08.2009 | 1.2207 | 0.10% | 1.02% | 3.62% | |||
| 2009 / 34 | 21.08.2009 | 1.2195 | 0.15% | 1.01% | 3.34% | |||
| 2009 / 33 | 14.08.2009 | 1.2177 | 0.16% | 1.22% | 3.27% | |||
| 2009 / 32 | 07.08.2009 | 1.2157 | 0.60% | 1.19% | 3.37% | |||
| 2009 / 31 | 31.07.2009 | 1.2084 | 0.09% | 0.52% | 3.10% | |||
| 2009 / 30 | 24.07.2009 | 1.2073 | 0.36% | 0.56% | 3.70% | |||
| 2009 / 29 | 17.07.2009 | 1.2030 | 0.13% | 0.31% | 4.01% | |||
| 2009 / 28 | 10.07.2009 | 1.2014 | -0.06% | 0.24% | 3.70% | |||
| 2009 / 27 | 03.07.2009 | 1.2021 | 0.12% | 0.24% | 4.71% | |||
| 2009 / 26 | 26.06.2009 | 1.2006 | 0.11% | 0.08% | 4.60% | |||
| 2009 / 25 | 19.06.2009 | 1.1993 | 0.07% | -0.15% | 4.78% | |||
| 2009 / 24 | 12.06.2009 | 1.1985 | -0.06% | -0.17% | 5.21% | |||
| 2009 / 23 | 05.06.2009 | 1.1992 | -0.03% | 0.54% | 4.85% | |||
| 2009 / 22 | 29.05.2009 | 1.1996 | -0.12% | 0.81% | 4.64% | |||
| 2009 / 21 | 22.05.2009 | 1.2011 | 0.04% | 1.09% | 4.11% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 5:36:48
| Londýn čas: | 4. júl 2026 4:36:48 |
| NY čas: | 3. júl 2026 23:36:48 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 12:36:48 |