ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.1856 | -0.85% | -0.26% | 4.77% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.1958 | 0.67% | 1.44% | 6.27% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.1878 | -0.26% | 0.90% | 5.65% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.1909 | 0.19% | 1.32% | 7.12% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.1887 | - | 1.23% | 7.04% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.1788 | 0.14% | 0.31% | 6.02% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.1772 | 0.15% | 1.54% | 5.74% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.1754 | 0.09% | 1.39% | 5.99% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.1743 | -0.07% | 0.46% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.1751 | 0.24% | 0.50% | - | |||
| 2025 / 48 | 26.11.2025 | 1.1723 | 1.12% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.1593 | -0.82% | -0.23% | - | |||
| 2025 / 46 | 10.11.2025 | 1.1689 | -0.03% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.1692 | -0.42% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.1741 | 0.63% | - | 6.68% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.1668 | 0.41% | 0.90% | 5.91% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.1620 | -0.39% | 0.20% | 5.05% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.1666 | - | 0.93% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.1564 | -0.28% | 0.67% | 4.68% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.1597 | 0.33% | 1.46% | 5.35% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:50 |