ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 44 | 30.10.2024 | 1.1006 | -0.10% | -0.15% | 12.23% | |||
| 2024 / 43 | 23.10.2024 | 1.1017 | -0.40% | -0.27% | 15.01% | |||
| 2024 / 42 | 15.10.2024 | 1.1061 | - | 0.48% | 15.11% | |||
| 2024 / 40 | 03.10.2024 | 1.1022 | -0.23% | 1.67% | 14.02% | |||
| 2024 / 39 | 26.09.2024 | 1.1047 | 0.35% | 0.98% | 14.29% | |||
| 2024 / 38 | 19.09.2024 | 1.1008 | 0.72% | 0.71% | 13.38% | |||
| 2024 / 37 | 12.09.2024 | 1.0929 | 0.81% | 0.74% | 11.51% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.0841 | -0.90% | 0.87% | 10.88% | |||
| 2024 / 35 | 29.08.2024 | 1.0940 | 0.09% | 0.59% | 11.47% | |||
| 2024 / 34 | 22.08.2024 | 1.0930 | 0.75% | - | 12.21% | |||
| 2024 / 33 | 14.08.2024 | 1.0849 | 0.95% | -0.34% | 11.90% | |||
| 2024 / 32 | 08.08.2024 | 1.0747 | -1.19% | -1.53% | 9.88% | |||
| 2024 / 31 | 01.08.2024 | 1.0876 | - | 0.55% | 11.24% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.0886 | -0.26% | 0.96% | 11.07% | |||
| 2024 / 28 | 11.07.2024 | 1.0914 | 0.90% | 2.10% | 12.05% | |||
| 2024 / 27 | 03.07.2024 | 1.0817 | 0.32% | 1.12% | 12.33% | |||
| 2024 / 26 | 27.06.2024 | 1.0783 | 0.01% | 1.71% | 11.31% | |||
| 2024 / 25 | 20.06.2024 | 1.0782 | 0.86% | 1.04% | 11.82% | |||
| 2024 / 24 | 11.06.2024 | 1.0690 | -0.07% | 0.35% | 10.22% | |||
| 2024 / 23 | 06.06.2024 | 1.0697 | 0.90% | 0.41% | 11.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:43 |