ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008476413ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 22 | 30.05.2024 | 1.0602 | -0.65% | 0.78% | 10.21% | |||
| 2024 / 21 | 23.05.2024 | 1.0671 | -0.28% | 1.38% | 12.35% | |||
| 2024 / 20 | 16.05.2024 | 1.0701 | 0.45% | 2.12% | 12.62% | |||
| 2024 / 19 | 07.05.2024 | 1.0653 | 1.26% | 0.36% | 11.95% | |||
| 2024 / 18 | 02.05.2024 | 1.0520 | -0.06% | -0.76% | 10.97% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 1.0526 | 0.45% | -0.91% | 11.03% | |||
| 2024 / 16 | 18.04.2024 | 1.0479 | -1.28% | -1.45% | 10.96% | |||
| 2024 / 15 | 09.04.2024 | 1.0615 | 0.13% | 0.25% | 12.58% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.0601 | -0.21% | 0.11% | 12.45% | |||
| 2024 / 13 | 26.03.2024 | 1.0623 | -0.09% | 0.92% | 12.87% | |||
| 2024 / 12 | 21.03.2024 | 1.0633 | 0.41% | 0.96% | 13.90% | |||
| 2024 / 11 | 14.03.2024 | 1.0590 | 0.01% | - | 13.80% | |||
| 2024 / 10 | 07.03.2024 | 1.0589 | 0.60% | - | 14.92% | |||
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 1.0526 | -0.06% | - | 13.13% | |||
| 2024 / 8 | 22.02.2024 | 1.0532 | - | - | 13.37% | |||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 1.0093 | 0.37% | 2.55% | 9.01% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.0056 | 0.99% | 2.54% | 7.84% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 0.9957 | 0.35% | 3.95% | 7.85% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 0.9922 | 0.81% | 3.26% | 8.26% | |||
| 2023 / 45 | 10.11.2023 | 0.9842 | 0.36% | 1.09% | 9.49% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:37
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:37 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:37 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:37 |